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下一个可能终结股市涨势的重大风险就在这里

更新时间:2019-07-15

  【下一个可能终结股市涨势的重大风险就在这里】如果美国企业的盈利信息聚焦于经济前景的黯淡和贸易局势的负面影响,当企业在未来一周开始公布第二季度业绩时,股市可能会陷入困境。

  如果美国企业的盈利信息聚焦于经济前景的黯淡和贸易局势的负面影响,当企业在未来一周开始公布第二季度业绩时,股市可能会陷入困境。

  由于市场预期美联储最早将在7月30-31日的下次会议上开始降息,股市已飙升至纪录高位,财报季被视为股市的下一个重大风险。

  Bleakley Advisory Group首席投资官彼得·布克瓦(Peter Boockvar)表示,“如果目前的数据不能证实市场预期,市场将更加动荡。”

  “无论如何,由于这些关税和增长放缓,以及股市处于创纪录高位,财报季将比以往更容易成为雷区。这就没有多少犯错的空间了。”

  财报季将在未来一周大举拉开序幕,主要银行将首当其冲,花旗集团将在周一率先发布财报。紧随其后的是高盛、富国银行和行业领头羊摩根大通,美国银行和摩根士丹利。

  股市在过去一周创下新高,并以强劲的涨势结束了上一周。标普500指数和道琼斯工业平均指数均突破重要的心理关口。标普500指数有史以来首次升至3,000点以上,收于3,013点,全周上涨0.8%。道琼斯工业平均指数上升至27,000点以上,收于27,332点,较上周上涨1.5%。分析师称,美联储“看跌期权”或宽松政策的承诺,应能暂时限制跌势。

  FactSet预计,标准普尔500指数第二季度的收益将下降2.9%。FactSet的数据显示,在发布季度业绩指引的114家公司中,77%的公司发布了负面预测。

  “他们谈到了放缓增长……关税对它们的成本产生了影响。他们正试图将其传递下去。”布克瓦补充称,其他跨国公司也可能效仿。他表示,“你说的是标准普尔500指数,其中40%的收入来自海外,而且海外市场的增长正在放缓。他们显然会受到打击。”

  一些分析师预计,企业财报季将带来业绩增长,但市场更大的催化剂将是贸易局势的积极或消极进展。

  “我们知道盈利结果将会很差。但市场的眼光远不止于此。”富国投资美国高级股票策略师斯科特·雷恩(Scott Wren)表示。

  “我们正在寻求这些公司的指引,但让我们面对现实吧,它们都将以贸易摩擦为借口,其中一些甚至会利用强势美元作为借口。但事实是,美元已被困在区间超过一年之久。”

  雷恩预计,一些公司的业绩将好于下调后的财测,本季度业绩可能持平。他和其他一些分析人士预计,最终的结果可能是,即使出现小问题,市场也会继续买入。

  BTIG首席股票及衍生品策略师朱利安·伊曼纽尔(Julian Emanuel)表示,“总体而言,鉴于盈利预期如此低迷,总体市场不太可能出现负面消息。”

  “这将是一个对一些股票有利、对另一些股票不利的环境。”最重要的是,美联储的降息应该有助于稳定市场,市场已经对美联储的行动充满期待。

  通常会为财报季的初期定下基调,但预计未来一周标普500指数中约有十分之一的行业将公布财报。科技巨头微软将于周四发布报告,而Netflix (Netflix是该季度第一个FANG的公司)将于周三下午发布报告。包括贝莱德(BlackRock)、黑石集团(Blackstone)和美国运通(American Express)在内的多家其他金融公司也将发布业绩报告。

  CFRA Research银行分析师肯尼斯·莱昂(Kenneth Leon)表示,尽管资本市场有所改善,但对于本季度的大型银行业绩来说,资本市场可能是一个未知数,债券承销和交易业务的同比增长将面临挑战。但他确实认为,在商业和消费贷款、信用卡业务、并购咨询和IPO承销等一些领域,银行的表现可能会好于预期。

  在他们的远期评论中,银行可以对利率环境发表评论,美联储最早将于7月31日降息。他在一份报告中表示,“多元化银行面临的挑战是实现更高的净营收增长,而没有一个引擎来推动利率上升带来的更高的净利息收入。”

  市场正在关注数据,投资者将密切关注任何有关美联储是否会在两周内降息的报告。美联储主席鲍威尔对国会表示,他将关注零售销售报告,预计6月销售数据将于周二上午公布。经济学家预计销售将增长0.3%,低于5月份的0.5%。

  鲍威尔也是在未来一周的几位美联储发言人之一,他计划周二在巴黎举行的法国银行会议上就货币政策发表评论。

  周二也是本周公布经济报告最多的一天,当日公布了进口价格、工业生产、企业库存和房屋建筑商信心指数。

  周一是亚马逊的黄金日,零售商甚至会在零售销售报告公布前登上头条。一些分析人士预计,这将是迄今为止最大的销售日,超过去年的黑色星期五和黄金日。预计竞争对手的零售商也将推出自己的网络促销活动作为回应。

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